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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 876.00 | 4 159.00 | 2 717.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 536.00 | 24 320.00 | 1 216.00 | 25 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 655.00 | 28 479.00 | 4 177.00 | 32 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 414.00 | 28 479.00 | 185 935.00 | 214 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
DL TOTAL (I) | 149 519.00 | | | 149 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 935.00 | | | 185 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 251.00 | | 446 251.00 | 446 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 251.00 | | 446 251.00 | 446 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 879.00 | | | 448 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 053.00 | | | 413 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 781.00 | | 4 470.00 | 29 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 32 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 32 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 540.00 | | 4 469.00 | 29 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 2.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 790.00 | 2 285.00 | 1 596.00 | 27 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | 2 285.00 | 1 596.00 | 27 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 805.00 | 108 561.00 | 243.00 | 108 805.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 375.00 | | | 54 375.00 |