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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 088.00 | 24 924.00 | 12 165.00 | 37 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 980.00 | 26 815.00 | 52 165.00 | 78 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
110 Total général Actif | 81 942.00 | 26 815.00 | 55 127.00 | 81 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614.00 | 770.00 | | 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 418.00 | 39 799.00 | | 41 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 032.00 | 40 569.00 | | 42 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162.00 | 146.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 221.00 | 5 086.00 | | 7 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | 2 261.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 24 738.00 | 19 594.00 | | 24 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 083.00 | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | 7 000.00 | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 378.00 | 3 493.00 | | 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | 2 162.00 | | 1 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 262.00 | 40 825.00 | | 42 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230.00 | -256.00 | | -230.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 94.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 39.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -369.00 | -203.00 | | -369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 518.00 | | | 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |