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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 953.00 | 16 409.00 | 38 544.00 | 54 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 682.00 | 31 659.00 | 86 023.00 | 117 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 295.00 | 1 726.00 | 85 569.00 | 87 295.00 |
BZ Autres créances | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
CF Disponibilités | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 972.00 | 1 726.00 | 135 246.00 | 136 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 654.00 | 33 385.00 | 221 269.00 | 254 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DL TOTAL (I) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
FG Production vendue services | 380 445.00 | | 380 445.00 | 380 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 289.00 | | 449 289.00 | 449 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 874.00 | | | -7 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 438.00 | | | 473 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 416.00 | | | 453 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 825.00 | | 39 909.00 | 106 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 052.00 | 117 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 052.00 | 54 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 430.00 | | 39 576.00 | 44 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 333.00 | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 207.00 | 10 705.00 | 22 253.00 | 43 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 957.00 | 10 705.00 | 22 253.00 | 27 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 929.00 | 797.00 | | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929.00 | 797.00 | | 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929.00 | 797.00 | | 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 150.00 | 19 893.00 | 43 257.00 | 63 150.00 |
VI Groupe et associés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 815.00 | 105 637.00 | 3 178.00 | 108 815.00 |
VW T.V.A. | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 766.00 | 152 509.00 | 43 257.00 | 195 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 377.00 | | | 146 377.00 |