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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 719.00 | 4 626.00 | 93.00 | 4 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 5 207.00 | 851.00 | 6 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 807.00 | 9 833.00 | 974.00 | 10 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
BZ Autres créances | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CF Disponibilités | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 511.00 | | 211 511.00 | 211 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 318.00 | 9 833.00 | 212 485.00 | 222 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 8 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 666.00 | 340 460.00 | | 2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | 14 526.00 | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 123 104.00 | 363 786.00 | | 123 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 916.00 | 14 725.00 | | 10 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 017.00 | 12 946.00 | | 62 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 447.00 | 10 175.00 | | 16 447.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 380.00 | 38 687.00 | | 89 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 485.00 | 402 473.00 | | 212 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 349.00 | 38 687.00 | | 89 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 966.00 | | 225 966.00 | 225 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 966.00 | | 225 966.00 | 225 966.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 158.00 | 53 071.00 | | 25 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 563.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 751.00 | 259 467.00 | | 226 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 613.00 | 244 941.00 | | 211 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | 14 526.00 | | 15 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204.00 | 2 778.00 | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 683.00 | | 124.00 | 10 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 653.00 | | 124.00 | 10 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 564.00 | 269.00 | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | 269.00 | | 9 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 520.00 | | | 106 520.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 935.00 | 118 935.00 | | 118 935.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 349.00 | 89 349.00 | | 89 349.00 |