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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 919.00 | 2 675.00 | 24 244.00 | 26 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 861.00 | 2 675.00 | 27 186.00 | 29 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927.00 | 684.00 | 244.00 | 927.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171.00 | | | 171.00 |
YT Sous‐traitance | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 329.00 | | | 14 329.00 |