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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 778.00 | 8 098.00 | 680.00 | 8 778.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 220 025.00 | 125 542.00 | 94 482.00 | 220 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 314.00 | 8 676.00 | 47 638.00 | 56 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 582.00 | 242 625.00 | 12 956.00 | 255 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 277.00 | 384 943.00 | 232 334.00 | 617 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 198.00 | 75.00 | 27 123.00 | 27 198.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 050.00 | | 140 050.00 | 140 050.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 286.00 | 75.00 | 280 211.00 | 280 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 564.00 | 385 018.00 | 512 546.00 | 897 564.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 350 515.00 | 322 651.00 | | 350 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 545.00 | 57 863.00 | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 386 260.00 | 382 715.00 | | 386 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 958.00 | 15 209.00 | | 33 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 4 725.00 | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 277.00 | 60 507.00 | | 92 277.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 285.00 | 81 544.00 | | 126 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 546.00 | 466 444.00 | | 512 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 536 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | 141.00 | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | 241.00 | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 409.00 | 944.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 944.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | -702.00 | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 10 383.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 376.00 | 595 792.00 | | 548 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 831.00 | 537 929.00 | | 514 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 545.00 | 57 863.00 | | 33 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 977.00 | 11 821.00 | | 4 977.00 |