| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746.00 | 1 835.00 | 3 910.00 | 5 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 023.00 | 1 439 415.00 | 243 608.00 | 1 683 023.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 346.00 | | 135 346.00 | 135 346.00 |
CF Disponibilités | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 834.00 | | 165 834.00 | 165 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 857.00 | 1 439 415.00 | 409 441.00 | 1 848 857.00 |
CU Autres participations | 1 676 580.00 | 1 437 580.00 | 239 000.00 | 1 676 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 461 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
DG Autres réserves | 58 361.00 | 67 889.00 | | 58 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 230.00 | -9 528.00 | | 187 230.00 |
DL TOTAL (I) | 363 069.00 | 525 839.00 | | 363 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 577.00 | 3 641.00 | | 6 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 3 721.00 | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585.00 | 12 145.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 373.00 | 49 507.00 | | 46 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 441.00 | 575 345.00 | | 409 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 208.00 | | | 292 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 304.00 | | | 296 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 766.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 000.00 | 1 766.00 | | 91 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 304.00 | -1 766.00 | | 205 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 045.00 | 34 337.00 | | 301 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 815.00 | 43 865.00 | | 113 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 230.00 | -9 528.00 | | 187 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 408.00 | 10 710.00 | 698.00 | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 373.00 | 16 373.00 | 30 000.00 | 46 373.00 |