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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 412.00 | | 271 412.00 | 271 412.00 |
BZ Autres créances | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 832.00 | | 314 832.00 | 314 832.00 |
CU Autres participations | 267 632.00 | | 267 632.00 | 267 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 944.00 | | | 266 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DG Autres réserves | 119.00 | | | 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 312 671.00 | | | 312 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 832.00 | | | 314 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 412.00 | | | 271 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 412.00 | | | 271 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |