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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 265.00 | 21 424.00 | 9 841.00 | 31 265.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 132.00 | 21 424.00 | 28 708.00 | 50 132.00 |
060 Stock marchandises | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
110 Total général Actif | 91 758.00 | 21 424.00 | 70 334.00 | 91 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
242 Autres charges externes. | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
252 Charges sociales | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |