| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 947.00 | 16 074.00 | 1 872.00 | 17 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 689.00 | 16 917.00 | 48 772.00 | 65 689.00 |
BZ Autres créances | 244 436.00 | | 244 436.00 | 244 436.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 036.00 | | 246 036.00 | 246 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 726.00 | 16 917.00 | 294 809.00 | 311 726.00 |
CU Autres participations | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -263 500.00 | -344 599.00 | | -263 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 331.00 | 81 099.00 | | 180 331.00 |
DL TOTAL (I) | -82 069.00 | -262 400.00 | | -82 069.00 |
DP Provisions pour risques | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | 5 441.00 | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 328.00 | 403 973.00 | | 362 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 502.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 833.00 | 445 830.00 | | 364 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 809.00 | 195 475.00 | | 294 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505.00 | 445 830.00 | | 2 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 281.00 | 63 335.00 | | 33 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 61 258.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 61 258.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 188.00 | 2 077.00 | | 33 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 281.00 | 146 336.00 | | 198 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 950.00 | 65 237.00 | | 17 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 331.00 | 81 099.00 | | 180 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 182.00 | 735.00 | | 16 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 339.00 | 735.00 | | 15 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 244 436.00 | | | 244 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VI Groupe et associés | 362 328.00 | | 362 328.00 | 362 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 436.00 | 40 000.00 | 244 436.00 | 284 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 833.00 | 2 505.00 | 362 328.00 | 364 833.00 |