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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 627 030.00 | 149 590.00 | 1 477 440.00 | 1 627 030.00 |
AP Constructions | 3 819 613.00 | 351 004.00 | 3 468 608.00 | 3 819 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 643.00 | 500 594.00 | 4 946 049.00 | 5 446 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 216.00 | 500 594.00 | 4 991 622.00 | 5 492 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 650.00 | | | 1 420 650.00 |
DH Report à nouveau | -304 785.00 | | | -304 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 422.00 | | | -83 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 442.00 | | | 1 032 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 839 327.00 | | | 3 839 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 179.00 | | | 3 959 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 622.00 | | | 4 991 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 115 131.00 | 115 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 115 131.00 | 115 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 553.00 | | | 198 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 422.00 | | | -83 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 643.00 | | | 5 446 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 446 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 446 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446 643.00 | | | 5 446 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 456.00 | 187 138.00 | | 313 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 456.00 | 187 138.00 | | 313 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 839 327.00 | 115 831.00 | 3 723 496.00 | 3 839 327.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 179.00 | 117 316.00 | 3 723 496.00 | 3 959 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
ST Autres comptes | 280.00 | | | 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 339.00 | | | 11 339.00 |