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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 123.00 | 13 601.00 | 521.00 | 14 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 996.00 | 44 517.00 | 2 478.00 | 46 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 821.00 | 58 119.00 | 141 702.00 | 199 821.00 |
060 Stock marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
072 Créances – Autres | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
084 Disponibilités | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
110 Total général Actif | 235 366.00 | 58 119.00 | 177 247.00 | 235 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
230 Autres produits | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 949.00 | | | 192 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
242 Autres charges externes. | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
294 Charges financières | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 721.00 | | | 194 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 585.00 | | | 8 585.00 |