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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 457.00 | | 75 457.00 | 75 457.00 |
CF Disponibilités | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 843.00 | | 638 843.00 | 638 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 992.00 | 104 174.00 | | 160 992.00 |
DH Report à nouveau | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 059.00 | 56 818.00 | | 40 059.00 |
DL TOTAL (I) | 307 895.00 | 267 836.00 | | 307 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 919.00 | 75 391.00 | | 10 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 531.00 | 293 041.00 | | 318 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 302.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 948.00 | 369 745.00 | | 330 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 843.00 | 637 581.00 | | 638 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 948.00 | 359 030.00 | | 330 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 743.00 | -6 473.00 | | -3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 70 410.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 943.00 | 13 592.00 | | 9 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 059.00 | 56 818.00 | | 40 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VI Groupe et associés | 318 531.00 | 318 531.00 | | 318 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 948.00 | 330 948.00 | | 330 948.00 |