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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 603.00 | | 280 603.00 | 280 603.00 |
BZ Autres créances | 215 571.00 | | 215 571.00 | 215 571.00 |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 362.00 | | 218 362.00 | 218 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 965.00 | | 498 965.00 | 498 965.00 |
CU Autres participations | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 262.00 | | | 419 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 448 684.00 | | | 448 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 965.00 | | | 498 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |