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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 514.00 | 84 206.00 | 59 307.00 | 143 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 514.00 | 84 206.00 | 59 307.00 | 143 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
084 Disponibilités | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
110 Total général Actif | 187 500.00 | 84 206.00 | 103 294.00 | 187 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 922.00 | 23 822.00 | | 19 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 016.00 | 16 670.00 | | 50 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 938.00 | 40 493.00 | | 69 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 959.00 | 1 430.00 | | 6 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 806.00 | 5 096.00 | | 6 806.00 |
242 Autres charges externes. | 21 868.00 | 23 134.00 | | 21 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 390.00 | | 1 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
252 Charges sociales | 1 025.00 | 1 053.00 | | 1 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 751.00 | 15 307.00 | | 17 751.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 420.00 | 47 410.00 | | 55 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 518.00 | -6 917.00 | | 14 518.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 418.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 022.00 | -7 335.00 | | 14 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 180.00 | | | 4 180.00 |