| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 348.00 | 57 854.00 | 91 493.00 | 149 348.00 |
040 Immobilisations financières | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 349.00 | 57 854.00 | 133 494.00 | 191 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 175 855.00 | | 175 855.00 | 175 855.00 |
084 Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 303.00 | | 355 303.00 | 355 303.00 |
110 Total général Actif | 546 652.00 | 57 854.00 | 488 797.00 | 546 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 152 947.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 001.00 | 76 000.00 | | 76 001.00 |
242 Autres charges externes. | 24 644.00 | 22 848.00 | | 24 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 2 017.00 | | 2 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 000.00 | | |
252 Charges sociales | 10 061.00 | 9 765.00 | | 10 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 736.00 | 14 379.00 | | 14 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 609.00 | 59 009.00 | | 51 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 391.00 | 16 991.00 | | 24 391.00 |
280 Produits financiers | 43 569.00 | 44 753.00 | | 43 569.00 |
294 Charges financières | 4 024.00 | 5 490.00 | | 4 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 2 738.00 | | 3 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 046.00 | 53 516.00 | | 60 046.00 |