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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 788.00 | | 325 788.00 | 325 788.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DG Autres réserves | 78 608.00 | 15 019.00 | | 78 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 413.00 | 63 589.00 | | 32 413.00 |
DL TOTAL (I) | 232 241.00 | 199 828.00 | | 232 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 970.00 | 63 195.00 | | 31 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 363.00 | 58 716.00 | | 61 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 247.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 547.00 | 122 159.00 | | 93 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 788.00 | 321 987.00 | | 325 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 547.00 | 90 191.00 | | 93 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 223.00 | 68 962.00 | | 37 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810.00 | 5 374.00 | | 4 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 413.00 | 63 589.00 | | 32 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VI Groupe et associés | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |