| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 599.00 | 83 752.00 | 27 846.00 | 111 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 893.00 | 83 752.00 | 46 140.00 | 129 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CF Disponibilités | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 145.00 | | 176 145.00 | 176 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 038.00 | 83 752.00 | 222 285.00 | 306 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 191 027.00 | | | 191 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 285.00 | | | 222 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 661.00 | | | 66 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 893.00 | | 10 000.00 | 126 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 129 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 111 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 599.00 | | 10 000.00 | 108 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 427.00 | 19 325.00 | 7 000.00 | 71 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 427.00 | 19 325.00 | 7 000.00 | 71 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 420.00 | 8 227.00 | 8 193.00 | 16 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 258.00 | 23 065.00 | 8 193.00 | 31 258.00 |