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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526.00 | 1 096.00 | 429.00 | 1 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 919.00 | 14 744.00 | 4 174.00 | 18 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 618.00 | 15 841.00 | 4 776.00 | 20 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 073.00 | | 85 073.00 | 85 073.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 592.00 | | 88 592.00 | 88 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 210.00 | 15 841.00 | 93 369.00 | 109 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 13 224.00 | 13 093.00 | | 13 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 944.00 | 131.00 | | 37 944.00 |
DL TOTAL (I) | 55 568.00 | 17 624.00 | | 55 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 1 686.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 434.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 24 912.00 | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 883.00 | 15 784.00 | | 21 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 800.00 | 78 974.00 | | 37 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 369.00 | 96 598.00 | | 93 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 342.00 | | 363 342.00 | 363 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 342.00 | | 363 342.00 | 363 342.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 273.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 273.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -273.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 380.00 | 305 197.00 | | 363 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 436.00 | 305 066.00 | | 325 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 944.00 | 131.00 | | 37 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 686.00 | 4 156.00 | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 686.00 | 4 156.00 | | 11 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 940.00 | 87 767.00 | 173.00 | 87 940.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |