| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 600.00 | 7 489.00 | 10 111.00 | 17 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 497.00 | 23 550.00 | 66 947.00 | 90 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 097.00 | 31 039.00 | 77 058.00 | 108 097.00 |
060 Stock marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
084 Disponibilités | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
110 Total général Actif | 125 879.00 | 31 039.00 | 94 840.00 | 125 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -205 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 361.00 | |
AB Frais d’établissement | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 2 269.00 | 6 231.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572.00 | 18 801.00 | 16 771.00 | 35 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 026.00 | 16 545.00 | 34 481.00 | 51 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 197.00 | 46 715.00 | 57 482.00 | 104 197.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 849.00 | 46 715.00 | 71 134.00 | 117 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 314.00 | 108 598.00 | | 148 314.00 |
224 Production immobilisée | | 3 940.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 717.00 | 2 174.00 | | 2 717.00 |
230 Autres produits | 4 693.00 | 4 087.00 | | 4 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 724.00 | 118 799.00 | | 155 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 799.00 | 62 472.00 | | 68 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | -7 208.00 | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 805.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 353.00 | 59 146.00 | | 55 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 872.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 823.00 | 70 337.00 | | 95 823.00 |
252 Charges sociales | 15 376.00 | 14 120.00 | | 15 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 606.00 | 12 433.00 | | 18 606.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 1 592.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 107.00 | 214 569.00 | | 257 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 383.00 | -95 769.00 | | -101 383.00 |
294 Charges financières | 4 663.00 | 4 591.00 | | 4 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 339.00 | -100 360.00 | | -106 339.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 699.00 | -100 360.00 | | -206 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 176.00 | -106 339.00 | | -52 176.00 |
DL TOTAL (I) | -257 874.00 | -205 699.00 | | -257 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 510.00 | 190 831.00 | | 172 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 1 991.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 30 042.00 | | 25 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 697.00 | 54 578.00 | | 26 697.00 |
EA Autres dettes | 102 018.00 | 23 097.00 | | 102 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 009.00 | 300 538.00 | | 329 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 134.00 | 94 840.00 | | 71 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 379.00 | 229 177.00 | | 271 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
FG Production vendue services | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 870.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 293.00 | | 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 293.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -293.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 884.00 | 155 724.00 | | 36 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 060.00 | 262 063.00 | | 89 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 176.00 | -106 339.00 | | -52 176.00 |