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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 089.00 | 36 792.00 | 133 297.00 | 170 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 764.00 | 36 792.00 | 176 972.00 | 213 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
060 Stock marchandises | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
084 Disponibilités | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
110 Total général Actif | 309 453.00 | 36 792.00 | 272 662.00 | 309 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 845.00 | 22 178.00 | | 101 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 417.00 | 57 018.00 | | 74 417.00 |
222 Production stockée | -100.00 | 100.00 | | -100.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 106.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 495.00 | 79 402.00 | | 176 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 602.00 | 12 443.00 | | 70 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 803.00 | -1 975.00 | | -34 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 296.00 | 4 644.00 | | 4 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 960.00 | -1 223.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 84 726.00 | 42 037.00 | | 84 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 1 292.00 | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 118.00 | 42.00 | | 16 118.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | 2 366.00 | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 789.00 | 15 046.00 | | 19 789.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 1.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 774.00 | 74 673.00 | | 169 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 721.00 | 4 728.00 | | 6 721.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 2 826.00 | 2 124.00 | | 2 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 304.00 | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 811.00 | 2 282.00 | | 3 811.00 |