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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 484.00 | 88 978.00 | 16 506.00 | 105 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 563.00 | 131 566.00 | 140 996.00 | 272 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 839.00 | 220 544.00 | 255 296.00 | 475 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 976.00 | 220 544.00 | 318 432.00 | 538 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 950.00 | 36 997.00 | | 10 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104.00 | -26 046.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 154.00 | 12 050.00 | | 12 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 135.00 | 127 100.00 | | 80 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 190.00 | 128 190.00 | | 116 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | 33 424.00 | | 46 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | 70 443.00 | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 278.00 | 359 157.00 | | 306 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 432.00 | 371 207.00 | | 318 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 362.00 | | 472 362.00 | 472 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 362.00 | | 472 362.00 | 472 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 978.00 | 508 314.00 | | 478 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 874.00 | 534 360.00 | | 478 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104.00 | -26 046.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 509.00 | | 8 330.00 | 467 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 716.00 | | 8 330.00 | 369 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 135.00 | 45 609.00 | 34 526.00 | 80 135.00 |
VI Groupe et associés | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 278.00 | 271 752.00 | 34 526.00 | 306 278.00 |