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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 512.00 | 738.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 593.00 | 101 960.00 | 150 633.00 | 252 593.00 |
040 Immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 254.00 | 102 472.00 | 257 782.00 | 360 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
072 Créances – Autres | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
084 Disponibilités | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 840.00 | | 150 840.00 | 150 840.00 |
110 Total général Actif | 511 095.00 | 102 472.00 | 408 622.00 | 511 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 042.00 | | | 320 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 705.00 | | | 44 705.00 |