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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 530 000.00 | | 3 530 000.00 | 3 530 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 078.00 | | 3 530 078.00 | 3 530 078.00 |
BZ Autres créances | 629 551.00 | | 629 551.00 | 629 551.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 628.00 | | 629 628.00 | 629 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 706.00 | | 4 159 706.00 | 4 159 706.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 232.00 | -6 053.00 | | -37 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 206.00 | -31 178.00 | | -97 206.00 |
DL TOTAL (I) | -124 438.00 | -27 232.00 | | -124 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 959 513.00 | 431 844.00 | | 2 959 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 768.00 | 108 689.00 | | 1 322 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 875.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 144.00 | 542 407.00 | | 4 284 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 706.00 | 515 175.00 | | 4 159 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 376.00 | 3 718.00 | | 636 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 484.00 | 1 392.00 | | 2 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 212.00 | 31 180.00 | | 97 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 206.00 | -31 178.00 | | -97 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 078.00 | | 3 100 000.00 | 430 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 000.00 | | 3 100 000.00 | 430 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 628 309.00 | | | 628 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957 029.00 | 632 029.00 | 1 984 104.00 | 2 957 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 768.00 | | 1 322 768.00 | 1 322 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 705.00 | 629 628.00 | 77.00 | 629 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 144.00 | 636 376.00 | 3 306 872.00 | 4 284 144.00 |