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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 738.00 | | 57 738.00 | 57 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DH Report à nouveau | | -30 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524.00 | 41 181.00 | | -1 524.00 |
DL TOTAL (I) | 14 628.00 | 16 152.00 | | 14 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 934.00 | 126 359.00 | | 122 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 662.00 | | 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 609.00 | 128 989.00 | | 123 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 238.00 | 145 141.00 | | 138 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 609.00 | 128 989.00 | | 123 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 30 062.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 30 062.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 30 056.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294.00 | 47 399.00 | | 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818.00 | 6 218.00 | | 1 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524.00 | 41 181.00 | | -1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VI Groupe et associés | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |