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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 2 083.00 | 2 103.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186.00 | 2 083.00 | 2 103.00 | 4 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 398.00 | | 93 398.00 | 93 398.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 488.00 | | 252 488.00 | 252 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 674.00 | 2 083.00 | 254 591.00 | 256 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 322.00 | 82 305.00 | | 128 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 020.00 | 46 018.00 | | 49 020.00 |
DL TOTAL (I) | 187 342.00 | 138 322.00 | | 187 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 12 538.00 | | 13 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 864.00 | 17 305.00 | | 51 864.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 7 320.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 249.00 | 48 394.00 | | 67 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 591.00 | 186 716.00 | | 254 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 249.00 | 48 394.00 | | 67 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 584.00 | | 247 584.00 | 247 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 584.00 | | 247 584.00 | 247 584.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 526.00 | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 589.00 | 184 492.00 | | 247 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 569.00 | 138 474.00 | | 198 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 020.00 | 46 018.00 | | 49 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369.00 | | 1 818.00 | 2 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | | 1 818.00 | 2 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 429.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 429.00 | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 93 398.00 | | | 93 398.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |