| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 736.00 | 10 410.00 | 47 325.00 | 57 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 858.00 | 10 898.00 | 108 959.00 | 119 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
072 Créances – Autres | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
084 Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
110 Total général Actif | 133 028.00 | 10 898.00 | 122 129.00 | 133 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 327.00 | 85 297.00 | | 89 327.00 |
230 Autres produits | 3 699.00 | 3 551.00 | | 3 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 026.00 | 88 847.00 | | 93 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 614.00 | 22 341.00 | | 33 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 117.00 | 403.00 | | -5 117.00 |
242 Autres charges externes. | 41 214.00 | 33 656.00 | | 41 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 180.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 675.00 | 25 531.00 | | 22 675.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | 7 226.00 | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 557.00 | 4 194.00 | | 4 557.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 724.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 362.00 | 95 255.00 | | 104 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 336.00 | -6 407.00 | | -11 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | 721.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 594.00 | 613.00 | | 11 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 251.00 | -7 742.00 | | -19 251.00 |