| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 050.00 | 40 924.00 | 126.00 | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 026.00 | 4 383.00 | 1 644.00 | 6 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 076.00 | 45 307.00 | 1 770.00 | 47 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 826.00 | 1 823.00 | 19 003.00 | 20 826.00 |
072 Créances – Autres | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
084 Disponibilités | 1 379 261.00 | | 1 379 261.00 | 1 379 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 561 760.00 | 1 823.00 | 1 559 938.00 | 1 561 760.00 |
110 Total général Actif | 1 608 837.00 | 47 129.00 | 1 561 707.00 | 1 608 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 045 803.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 027 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 311 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 561 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
242 Autres charges externes. | 525 102.00 | | | 525 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 433 260.00 | | | 433 260.00 |
252 Charges sociales | 170 356.00 | | | 170 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 368.00 | | | 1 171 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 026 295.00 | | | -1 026 295.00 |
280 Produits financiers | 821.00 | | | 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 027 971.00 | | | -1 027 971.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |