| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 500.00 | 19 388.00 | 30 113.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 021.00 | 28 000.00 | 46 021.00 | 74 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 481.00 | 47 388.00 | 148 093.00 | 195 481.00 |
BT Marchandises | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 036.00 | 47 388.00 | 184 648.00 | 232 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 970.00 | 22 683.00 | | 27 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 671.00 | 5 287.00 | | 33 671.00 |
DL TOTAL (I) | 60 741.00 | 27 070.00 | | 60 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 109.00 | 99 029.00 | | 73 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 1 009.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 16 157.00 | | 10 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 12 754.00 | | 38 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 907.00 | 128 950.00 | | 123 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 648.00 | 156 019.00 | | 184 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 907.00 | 128 950.00 | | 123 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 974.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 592.00 | | 197 592.00 | 197 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 592.00 | | 197 592.00 | 197 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 100.00 | 2 748.00 | | 8 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 3 431.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 3 431.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 180.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 180.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 3 251.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 898.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 739.00 | 191 631.00 | | 233 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 068.00 | 186 345.00 | | 200 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 671.00 | 5 287.00 | | 33 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 481.00 | | 15 000.00 | 180 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 521.00 | | 15 000.00 | 108 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064.00 | 19 324.00 | | 28 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | 19 324.00 | | 28 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 109.00 | 73 109.00 | | 73 109.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VW T.V.A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |