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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 880.00 | 30 926.00 | 82 954.00 | 113 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 218 488.00 | 30 926.00 | 20 187 562.00 | 20 218 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 789.00 | | 937 789.00 | 937 789.00 |
BZ Autres créances | 247 887.00 | | 247 887.00 | 247 887.00 |
CF Disponibilités | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 365.00 | | 1 298 365.00 | 1 298 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 516 854.00 | 30 926.00 | 21 485 928.00 | 21 516 854.00 |
CU Autres participations | 19 952 844.00 | | 19 952 844.00 | 19 952 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 385 283.00 | 9 217 300.00 | | 9 385 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 812.00 | 69 473.00 | | 127 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 428 420.00 | 1 319 986.00 | | 2 428 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 983.00 | 1 166 773.00 | | 1 398 983.00 |
DL TOTAL (I) | 13 508 481.00 | 11 773 532.00 | | 13 508 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 580 000.00 | 4 196 429.00 | | 5 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 34 528.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 816.00 | 1 363 356.00 | | 1 559 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 810.00 | 630 141.00 | | 832 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 447.00 | 6 224 453.00 | | 7 977 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 485 928.00 | 17 997 985.00 | | 21 485 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 888.00 | | 3 982 888.00 | 3 982 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 888.00 | | 3 982 888.00 | 3 982 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | 4 679.00 | | 16 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 17.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 895.00 | 17.00 | | 16 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 4 662.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 579.00 | 114 539.00 | | 200 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 116.00 | 4 665 539.00 | | 5 136 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 133.00 | 3 498 766.00 | | 3 737 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 983.00 | 1 166 773.00 | | 1 398 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 488 209.00 | | 20 077 043.00 | 17 488 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 320 034.00 | 20 104 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 346 763.00 | 20 218 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 729.00 | 113 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 925.00 | | 12 685.00 | 127 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360 284.00 | | 20 064 358.00 | 17 360 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 19 284.00 | 10 991.00 | 22 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 816.00 | 1 559 816.00 | | 1 559 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 210.00 | 277 210.00 | | 277 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 314.00 | 204 314.00 | | 204 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 013.00 | 76 013.00 | | 76 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 949.00 | | | 51 949.00 |
UX Autres créances clients | 937 789.00 | | | 937 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 243 743.00 | | | 243 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 580 000.00 | | 5 580 000.00 | 5 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
VW T.V.A. | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |