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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709.00 | 991.00 | 2 719.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774.00 | 2 055.00 | 2 719.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 639 932.00 | | 639 932.00 | 639 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 713.00 | | 668 713.00 | 668 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 486.00 | 2 055.00 | 671 431.00 | 673 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 475.00 | | | -32 475.00 |
DL TOTAL (I) | 367 525.00 | | | 367 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 906.00 | | | 303 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 431.00 | | | 671 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 906.00 | | | 303 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 475.00 | | | -32 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 906.00 | 303 906.00 | | 303 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 467.00 | | | 8 467.00 |