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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 6 238.00 | 2 162.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 410.00 | 2 047.00 | 5 363.00 | 7 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 810.00 | 8 285.00 | 7 525.00 | 15 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
072 Créances – Autres | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
084 Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 358.00 | | 71 358.00 | 71 358.00 |
110 Total général Actif | 87 167.00 | 8 285.00 | 78 882.00 | 87 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 060.00 | 400 150.00 | | 315 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 523.00 | 4 022.00 | | 3 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 582.00 | 408 172.00 | | 318 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 811.00 | 123 674.00 | | 99 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -2 644.00 | | |
242 Autres charges externes. | 140 217.00 | 187 087.00 | | 140 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 2 226.00 | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 777.00 | 64 695.00 | | 74 777.00 |
252 Charges sociales | 14 287.00 | 9 546.00 | | 14 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 837.00 | 4 448.00 | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 195.00 | 389 034.00 | | 335 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 613.00 | 19 138.00 | | -16 613.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 84.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 2 361.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 197.00 | 16 861.00 | | 5 197.00 |