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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 792.00 | -11 099.00 | | -15 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 388.00 | -4 693.00 | | -6 388.00 |
DL TOTAL (I) | -21 180.00 | -14 792.00 | | -21 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 101.00 | 103 050.00 | | 105 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 059.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 195.00 | 104 138.00 | | 106 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 016.00 | 89 346.00 | | 85 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 195.00 | 104 138.00 | | 106 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292.00 | 1 585.00 | | 1 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680.00 | 6 277.00 | | 7 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 388.00 | -4 693.00 | | -6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 400.00 | | 1 292.00 | 81 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 400.00 | | 1 292.00 | 81 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 195.00 | 106 195.00 | | 106 195.00 |