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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 365.00 | 863.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 027.00 | 696.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153.00 | 1 392.00 | 1 761.00 | 3 153.00 |
BP En cours de production de services | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 295.00 | 1 392.00 | 53 903.00 | 55 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 745.00 | 6 637.00 | | 8 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 32 108.00 | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 21 273.00 | 40 945.00 | | 21 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 726.00 | 10 693.00 | | 7 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693.00 | 916.00 | | 5 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 051.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 15 745.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | | 3 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 629.00 | 49 778.00 | | 32 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 903.00 | 90 724.00 | | 53 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 947.00 | 42 063.00 | | 27 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093.00 | | 2 061.00 | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | | 833.00 | 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586.00 | 806.00 | | 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 441.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 715.00 | 3 033.00 | 4 682.00 | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 194.00 | 26 992.00 | 202.00 | 27 194.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 630.00 | 27 947.00 | 4 682.00 | 32 630.00 |