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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 750 245.00 | | 1 750 245.00 | 1 750 245.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 987.00 | | 1 755 987.00 | 1 755 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 987.00 | | 1 755 987.00 | 1 755 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 951.00 | -1 658.00 | | -2 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 607.00 | -1 293.00 | | -23 607.00 |
DL TOTAL (I) | -16 558.00 | 7 049.00 | | -16 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 166.00 | 2 033.00 | | 1 770 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 960.00 | | 972.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 233.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 545.00 | 3 225.00 | | 1 772 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 987.00 | 10 274.00 | | 1 755 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 545.00 | 3 225.00 | | 1 772 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 607.00 | 1 293.00 | | 23 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 607.00 | -1 293.00 | | -23 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 746 311.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 746 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746 311.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770 166.00 | 1 770 166.00 | | 1 770 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 768 160.00 | | | 1 768 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748 987.00 | | | 1 748 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 245.00 | 1 750 245.00 | | 1 750 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 545.00 | 1 772 545.00 | | 1 772 545.00 |