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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 125.00 | 14 626.00 | 58 499.00 | 73 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 825.00 | 14 626.00 | 69 199.00 | 83 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 419.00 | 14 626.00 | 108 793.00 | 123 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 663.00 | -4 829.00 | | -9 663.00 |
DL TOTAL (I) | -4 493.00 | 5 171.00 | | -4 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 840.00 | 97 926.00 | | 98 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 16 451.00 | | 13 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 583.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 286.00 | 115 002.00 | | 113 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 793.00 | 120 172.00 | | 108 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 286.00 | 115 002.00 | | 113 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 909.00 | 94 383.00 | | 34 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 572.00 | 99 212.00 | | 44 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 663.00 | -4 829.00 | | -9 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 335.00 | | 10 490.00 | 73 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 125.00 | | 10 330.00 | 73 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 160.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 045.00 | 22 675.00 | 370.00 | 23 045.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |