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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 355.00 | 604.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 214.00 | 3 125.00 | 18 089.00 | 21 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 244.00 | 3 480.00 | 33 763.00 | 37 244.00 |
BT Marchandises | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 94 852.00 | | 94 852.00 | 94 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 202.00 | | 287 202.00 | 287 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 446.00 | 3 480.00 | 320 965.00 | 324 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 653.00 | | | -39 653.00 |
DL TOTAL (I) | -19 653.00 | | | -19 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 426.00 | | | 174 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
EA Autres dettes | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 619.00 | | | 340 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 619.00 | | | 340 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 999.00 | | 995 999.00 | 995 999.00 |
FG Production vendue services | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 068.00 | | 999 068.00 | 999 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 965.00 | | | 1 003 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 619.00 | | | 1 043 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 653.00 | | | -39 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VI Groupe et associés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 619.00 | 340 619.00 | | 340 619.00 |