| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 608.00 | 1 369.00 | 6 239.00 | 7 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 108.00 | 1 369.00 | 36 739.00 | 38 108.00 |
060 Stock marchandises | 61 095.00 | 936.00 | 60 159.00 | 61 095.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 728.00 | 936.00 | 110 793.00 | 111 728.00 |
110 Total général Actif | 149 836.00 | 2 305.00 | 147 531.00 | 149 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 568.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 335.00 | | | 266 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4.00 | | | 4.00 |
230 Autres produits | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 128.00 | | | 270 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 665.00 | | | 184 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 095.00 | | | -61 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
252 Charges sociales | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
256 Dotations aux provisions | 936.00 | | | 936.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 676.00 | | | 239 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 936.00 | | | 936.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |