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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 929.00 | 6 685.00 | 18 243.00 | 24 929.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 981.00 | 6 685.00 | 39 295.00 | 45 981.00 |
060 Stock marchandises | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
072 Créances – Autres | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
084 Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
110 Total général Actif | 63 566.00 | 6 685.00 | 56 880.00 | 63 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 989.00 | | | 154 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 995.00 | | | 163 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
242 Autres charges externes. | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
252 Charges sociales | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -343.00 | | | -343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |