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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 560.00 | 20 878.00 | 31 682.00 | 52 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 11 286.00 | 35 272.00 | 46 558.00 |
040 Immobilisations financières | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 338.00 | 32 164.00 | 603 174.00 | 635 338.00 |
060 Stock marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
072 Créances – Autres | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
084 Disponibilités | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
110 Total général Actif | 720 884.00 | 32 164.00 | 688 720.00 | 720 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 545.00 | | | 655 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
230 Autres produits | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 223.00 | | | 685 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 965.00 | | | 237 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
242 Autres charges externes. | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 373.00 | | | 173 373.00 |
252 Charges sociales | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 363.00 | | | 656 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 172.00 | | | 16 172.00 |