| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 216 312.00 | | 216 312.00 | 216 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BZ Autres créances | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
CF Disponibilités | 595 959.00 | | 595 959.00 | 595 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 663.00 | | 965 663.00 | 965 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 663.00 | | 965 663.00 | 965 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 881.00 | | | -32 881.00 |
DL TOTAL (I) | -31 881.00 | | | -31 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 062.00 | | | 560 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 984.00 | | | 321 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 545.00 | | | 997 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 663.00 | | | 965 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 545.00 | | | 997 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 833.00 | | 605 833.00 | 605 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 833.00 | | 605 833.00 | 605 833.00 |
FM Production stockée | | | 216 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 027.00 | | | 855 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 909.00 | | | 887 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 881.00 | | | -32 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 984.00 | 321 984.00 | | 321 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 833.00 | 85 833.00 | | 85 833.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VC Groupe et associés | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 560 062.00 | 560 062.00 | | 560 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
VW T.V.A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 545.00 | 997 545.00 | | 997 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
YT Sous‐traitance | 621 065.00 | | | 621 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 903.00 | | | 637 903.00 |