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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 33.00 | 167.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 602.00 | 4 951.00 | 45 651.00 | 50 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 802.00 | 4 985.00 | 137 818.00 | 142 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
084 Disponibilités | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
110 Total général Actif | 223 614.00 | 4 985.00 | 218 630.00 | 223 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
230 Autres produits | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
242 Autres charges externes. | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
252 Charges sociales | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 985.00 | | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |