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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 159.00 | | 134 159.00 | 134 159.00 |
AP Constructions | 19 586.00 | 18 624.00 | 962.00 | 19 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 254.00 | 104 133.00 | 135 121.00 | 239 254.00 |
BT Marchandises | 286 157.00 | | 286 157.00 | 286 157.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 370.00 | | 298 370.00 | 298 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 624.00 | 104 133.00 | 433 491.00 | 537 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 683.00 | 316 683.00 | | 316 683.00 |
DH Report à nouveau | -474 582.00 | -426 946.00 | | -474 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 853.00 | -47 636.00 | | -70 853.00 |
DL TOTAL (I) | -220 367.00 | -149 514.00 | | -220 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 3 239.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 963.00 | 9 497.00 | | 11 963.00 |
EA Autres dettes | 636 368.00 | 585 883.00 | | 636 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 858.00 | 598 619.00 | | 653 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 491.00 | 449 105.00 | | 433 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 858.00 | 598 619.00 | | 653 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 691.00 | 3 054.00 | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | 3 054.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 691.00 | 3 054.00 | | 3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 564.00 | -2 564.00 | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 672.00 | 111 848.00 | | 74 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 525.00 | 159 484.00 | | 145 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 853.00 | -47 636.00 | | -70 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 254.00 | | | 239 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 159.00 | | | 134 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 095.00 | | | 105 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 368.00 | 636 368.00 | | 636 368.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 858.00 | 653 858.00 | | 653 858.00 |