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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 375.00 | 3 201.00 | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 745.00 | 26 427.00 | 25 318.00 | 51 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 595.00 | 7 968.00 | 5 626.00 | 13 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 739.00 | 34 771.00 | 54 967.00 | 89 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 204.00 | 34 771.00 | 87 433.00 | 122 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -23 673.00 | -20 105.00 | | -23 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 004.00 | -3 568.00 | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 731.00 | 8 726.00 | | 13 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 678.00 | 33 039.00 | | 26 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 429.00 | 41 130.00 | | 23 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 20 418.00 | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743.00 | 3 611.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 701.00 | 98 200.00 | | 73 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 433.00 | 106 927.00 | | 87 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 052.00 | 59 112.00 | | 45 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 858.00 | | 216 858.00 | 216 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233.00 | 1 375.00 | | 2 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 1 488.00 | | 2 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 2.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 76.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 78.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | 1 409.00 | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 265.00 | 186 245.00 | | 226 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 261.00 | 189 813.00 | | 221 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 004.00 | -3 568.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 410.00 | 3 960.00 | 8 450.00 | 12 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 678.00 | 6 479.00 | 20 199.00 | 26 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 433.00 | 33 784.00 | 28 649.00 | 62 433.00 |