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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 100 452.00 | 70 708.00 | 29 743.00 | 100 452.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 641.00 | 70 708.00 | 29 932.00 | 100 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
084 Disponibilités | 93 979.00 | | 93 979.00 | 93 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
110 Total général Actif | 209 989.00 | 70 708.00 | 139 281.00 | 209 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 139.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 19.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 923.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
242 Autres charges externes. | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
252 Charges sociales | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
280 Produits financiers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 894.00 | | | -7 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 923.00 | | | 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 162.00 | | | 18 162.00 |