| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 033.00 | | 381 033.00 | 381 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 747.00 | 33 214.00 | 391 534.00 | 424 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 295.00 | 33 214.00 | 475 082.00 | 508 295.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 850.00 | 280 850.00 | | 280 850.00 |
DH Report à nouveau | 80 268.00 | 101 962.00 | | 80 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 494.00 | -21 695.00 | | -10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 350 623.00 | 361 118.00 | | 350 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 863.00 | 92 357.00 | | 91 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 12 276.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 458.00 | 129 321.00 | | 121 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 082.00 | 493 439.00 | | 475 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 9 099.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 15 099.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 163 367.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 494.00 | 185 062.00 | | 10 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 494.00 | -21 695.00 | | -10 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 747.00 | | | 426 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 822.00 | | | 383 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VI Groupe et associés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 137.00 | 10 161.00 | 8 976.00 | 19 137.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |