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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 920.00 | 10 538.00 | 382.00 | 10 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 021.00 | 48 131.00 | 891.00 | 49 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 299.00 | 58 669.00 | 12 630.00 | 71 299.00 |
BT Marchandises | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 274.00 | | 173 274.00 | 173 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 573.00 | 58 669.00 | 185 904.00 | 244 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 690.00 | 109 431.00 | | 89 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | -19 742.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 102 067.00 | 98 074.00 | | 102 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 768.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 308.00 | 40 508.00 | | 28 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 837.00 | 96 217.00 | | 83 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 904.00 | 194 292.00 | | 185 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 766.00 | | 865 766.00 | 865 766.00 |
FG Production vendue services | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 458.00 | | 870 458.00 | 870 458.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 026.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 1 026.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | -1 026.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 273.00 | 867 102.00 | | 872 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 280.00 | 886 844.00 | | 868 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | -19 742.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 216.00 | | 4 073.00 | 70 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 71 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 59 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | | 3 834.00 | 59 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | 239.00 | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 349.00 | 1 320.00 | | 57 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 349.00 | 1 320.00 | | 57 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 805.00 | 23 448.00 | 11 358.00 | 34 805.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 837.00 | 83 837.00 | | 83 837.00 |