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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CF Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 210 617.00 | 215 385.00 | | 210 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 451.00 | -4 768.00 | | -255 451.00 |
DL TOTAL (I) | 123 466.00 | 378 917.00 | | 123 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 141 915.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 500.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 738.00 | 142 415.00 | | 9 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 204.00 | 521 332.00 | | 133 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 738.00 | 142 415.00 | | 9 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 451.00 | 4 768.00 | | 255 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 451.00 | -4 768.00 | | -255 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 846.00 | | 288.00 | 498 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497 876.00 | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 876.00 | 1 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 846.00 | | 288.00 | 498 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 104 297.00 | | | 104 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 231.00 | 124 943.00 | 288.00 | 125 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |