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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 4 922.00 | 3 278.00 | 8 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 478.00 | 22 392.00 | 1 086.00 | 23 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 422.00 | 146 448.00 | 35 974.00 | 182 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 524.00 | 180 206.00 | 67 318.00 | 247 524.00 |
BT Marchandises | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
BZ Autres créances | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
CF Disponibilités | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 921.00 | | 226 921.00 | 226 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 446.00 | 180 206.00 | 294 239.00 | 474 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
DH Report à nouveau | -53 313.00 | | | -53 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 697.00 | -53 313.00 | | 69 697.00 |
DL TOTAL (I) | 97 787.00 | 28 090.00 | | 97 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 897.00 | 43 855.00 | | 22 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 188.00 | 23 410.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 399.00 | 54 633.00 | | 69 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 086.00 | 82 638.00 | | 80 086.00 |
EA Autres dettes | 15 883.00 | 18 506.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 453.00 | 223 041.00 | | 196 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 239.00 | 251 131.00 | | 294 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 630.00 | 201 140.00 | | 182 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 810.00 | | 7 714.00 | 244 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 247 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 37 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 641.00 | | 3 600.00 | 38 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 286.00 | | 3 614.00 | 202 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 883.00 | | 500.00 | 3 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 059.00 | 22 148.00 | | 158 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 2 665.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 358.00 | 19 483.00 | | 149 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 901.00 | 8 078.00 | 13 823.00 | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
VW T.V.A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 453.00 | 182 630.00 | 13 823.00 | 196 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 982.00 | 4 933.00 | | 7 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 641.00 | 9 543.00 | | 14 641.00 |
ST Autres comptes | 194 661.00 | 160 586.00 | | 194 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 581.00 | 59 511.00 | | 54 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 53 871.00 | 62 416.00 | | 53 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 268.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 672.00 | 6 201.00 | | 9 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 132.00 | 49 954.00 | | 63 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 754.00 | 292 056.00 | | 317 754.00 |