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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 914.00 | 12 741.00 | 174.00 | 12 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 414.00 | 12 741.00 | 1 674.00 | 14 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
072 Créances – Autres | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
084 Disponibilités | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 510.00 | | 256 510.00 | 256 510.00 |
110 Total général Actif | 270 924.00 | 12 741.00 | 258 184.00 | 270 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 223.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 132.00 | 227 099.00 | | 189 132.00 |
230 Autres produits | | 11 726.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 132.00 | 238 825.00 | | 189 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 069.00 | 26 406.00 | | 15 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 150.00 | 45 171.00 | | 38 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -4 388.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 864.00 | 41 579.00 | | 51 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 472.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 896.00 | 99 948.00 | | 57 896.00 |
252 Charges sociales | 18 928.00 | 23 926.00 | | 18 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 232.00 | 236 331.00 | | 185 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 900.00 | 2 494.00 | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | 277.00 | | 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 828.00 | 2 217.00 | | 2 828.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29.00 | | | 29.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |